交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公告

1.公告基本信息

基金名稱 交銀施羅德中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金

(資料圖片僅供參考)

基金簡稱 交銀中債1-3年政金債指數(shù)

基金主代碼 009315

基金合同生效日 2020年8月20日

基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《交銀施羅德中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書》等

收益分配基準(zhǔn)日 2023年5月11日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為對交銀施羅德中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金份額2023年度基金利潤實施的第一次分紅

下屬分級基金的基金簡稱 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C

下屬分級基金的交易代碼 009315 009316

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0215 1.0344

基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位:人民幣元） 72,934,544.34 127,489.72

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：元） - -

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.1500 -

注：本基金分為A類和C類基金份額。投資人申購A類基金份額需支付申購費用；投資人申購C類基金份額不需支付申購費用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。

2.與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2023年5月24日

除息日 2023年5月24日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023年5月26日

分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金A類基金份額的份額持有人

紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，其現(xiàn)金紅利將按2023年5月24日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，再投資所得的基金份額自2023年5月26日起可以查詢、贖回。

稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。投資人選擇紅利再投資，紅利再投資的份額免收前端申購費或后端申購費。

注：1、本分紅方案經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核。

2、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認方式為現(xiàn)金分紅。選擇現(xiàn)金紅利方式的本基金A類基金份額持有人的紅利款將于現(xiàn)金紅利發(fā)放日自基金托管賬戶劃出。

3.其他需要提示的事項

1、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。　

2、本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次提交并被本基金注冊登記機構(gòu)確認的分紅方式為準(zhǔn)。如需修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一工作日的交易時間結(jié)束前到銷售機構(gòu)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日交易時間結(jié)束后提交的修改分紅方式申請對本次分紅無效。　

3、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。　

4、本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況及本基金凈值波動的客觀因素，在不違反本基金基金合同的前提下，于權(quán)益登記日調(diào)整最終的分紅方案并屆時公告。

5、基金份額持有人可隨時撥打本公司客服電話（400-700-5000，021-61055000）或登錄本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）查詢當(dāng)前的分紅方式。　

風(fēng)險提示：基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會影響基金的風(fēng)險收益特征。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資人認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。　

特此公告。