天天訊息：博濟醫(yī)藥: 前次募集資金使用情況專項報告

博濟醫(yī)藥科技股份有限公司??????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

???????????????博濟醫(yī)藥科技股份有限公司

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》

【資料圖】

?????????????????????????????????（證

監(jiān)發(fā)行字[2007]500?號）的規(guī)定，博濟醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“博濟

醫(yī)藥”、

???“公司”

??????、“本公司”、原名“廣州博濟醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司”）將截

至?2022?年?12?月?31?日的前次募集資金使用情況報告如下：

??一、前次募集資金的募集情況

??（一）實際募集金額及資金到位情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣州博濟醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司

向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕3230?號）同意注冊，公

司向特定對象發(fā)行?A?股股票?33,450,584?股，發(fā)行價格?10.26?元/股，募集資金總

額?34,320.30?萬元，扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）678.63?萬元，公司實際募

集資金凈額為?33,641.67?萬元。上述募集資金已于?2021?年?6?月?18?日全部到賬，

經(jīng)中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（中興華

驗字（2021）第?410005?號）。

??（二）前次募集資金使用金額及余額

??截至?2022?年?12?月?31?日，公司募集資金使用情況如下表：

??????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

???????????????明細??????????????????????金額

募集資金總額??????????????????????????????????????34,320.30

減：承銷費和保薦費（不含稅）????????????????????????????????471.70

減：支付的其他發(fā)行費用（不含稅）??????????????????????????????133.35

減：置換預(yù)先支付的發(fā)行費用（不含稅）?????????????????????????????73.58

募集資金凈值??????????????????????????????????????33,641.67

減：置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金????????????????????????????2,404.05

減：募投項目累計支付金額????????????????????????????????13,670.76

博濟醫(yī)藥科技股份有限公司??????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

???????????????明細???????????????????????金額

減：暫時補充流動資金???????????????????????????????????9,800.00

加：募集資金現(xiàn)金管理收益金額????????????????????????????????196.28

加：募集資金利息收入凈額（扣除手續(xù)費）???????????????????????????250.10

募集資金專戶余額?????????????????????????????????????8,213.23

?注1：截至本報告披露之日，公司已將用于暫時補充流動資金的9,800.00萬元募集資金全部歸還至公司

募集資金專用賬戶。

?注2：若出現(xiàn)總數(shù)與分項數(shù)值之和不符的情況，均為四舍五入原因造成。

??二、前次募集資金的存放和管理情況

??（一）前次募集資金的管理情況

??為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司依照《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，

制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、用途變更及監(jiān)督管理

作出了明確規(guī)定。

??本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用執(zhí)行嚴格的審批程序，

以保證?？顚Ｓ谩?021年，公司、控股子公司廣州博濟生物醫(yī)藥科技園有限公司

（以下簡稱“科技園公司”）、全資子公司深圳博瑞醫(yī)藥科技有限公司（以下簡

稱“深圳博瑞”）同中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機

構(gòu)”）分別與各開戶銀行簽訂了各方監(jiān)管協(xié)議；2022年，公司召開第四屆董事會

第十七次次會議和第四屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集

資金投資項目實施主體及實施地點暨向全資子公司增資的議案》。為此，公司、

全資子公司上海砝碼斯醫(yī)藥生物科技有限公司（以下簡稱“砝碼斯”）同中信證

券分別與各開戶銀行簽訂了各方監(jiān)管協(xié)議。

??各方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

及其他相關(guān)規(guī)定，各方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

??（二）前次募集資金專戶存儲情況

博濟醫(yī)藥科技股份有限公司?????????????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

????截至?2022?年?12?月?31?日，募集資金的存儲情況列示如下：

???????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

序?????????????????????????????????????初始存放???????????????????存儲

????開戶人?????開戶行名稱????????銀行賬號?????????????????????賬戶余額

號??????????????????????????????????????金額????????????????????方式

????博濟????上海浦東發(fā)展銀行股份???820400788013??????????????????????????活期

????醫(yī)藥????有限公司廣州東山支行???00001687??????????????????????????????存款

????博濟????中國工商銀行股份有限???360201502920??????????????????????????活期

????醫(yī)藥????公司廣州粵秀支行?????2091333???????????????????????????????存款

????博濟????中國工商銀行股份有限???360208572920??????????????????????????活期

????醫(yī)藥????公司廣州粵秀支行?????5782578???????????????????????????????存款

??????????上海浦東發(fā)展銀行股份???820400788010??????????????????????????活期

??????????有限公司廣州東山支行???00002116??????????????????????????????存款

????科技園???匯豐銀行（中國）有限?????????????????????????????????????????活期

????公司????公司廣州分行?????????????????????????????????????????????存款

????科技園???中國銀行股份有限公司?????????????????????????????????????????活期

????公司????廣州港灣路支行????????????????????????????????????????????存款

????深圳????中國工商銀行股份有限???360201502920??????????????????????????活期

????博瑞????公司廣州粵秀支行?????2146074?????????????????????565.08????存款

????深圳????中國建設(shè)銀行股份有限???440501490505??????????????????????????活期

????博瑞????公司廣州環(huán)市東路支行???00001471????????????????????963.42????存款

???????????????合???計??????????????????33,820.30???8,213.23

????三、前次募集資金的實際使用情況

????（一）前次募集資金投資項目資金使用情況

????前次募集資金投資項目資金使用情況詳見本報告附表?1：《前次募集資金使

用情況對照表》。

????（二）前次募集資金實際投資項目變更情況

十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體及實施地點

暨向全資子公司增資的議案》，為了更好整合公司已有優(yōu)勢資源，優(yōu)化資源配置，

提升公司內(nèi)部運營管理效率，同意將“創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺建設(shè)項目”的實施主

體由“深圳博瑞”變更為“深圳博瑞、博濟醫(yī)藥”，實施地點由“深圳市福田區(qū)

福保街道福保社區(qū)海紅道?1?號綜合信興一期三層”增加一處實施地點“廣州黃

埔區(qū)科學城南翔一路?62?號（二、三、四、五）棟”；為加強上海的團隊建設(shè)及

博濟醫(yī)藥科技股份有限公司????????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

服務(wù)能力建設(shè)，更好地服務(wù)華東地區(qū)的客戶，提升公司臨床研究服務(wù)的整體實力，

同意將“臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴建與能力提升項目”實施主體由“博濟醫(yī)藥”變

更為“博濟醫(yī)藥、砝碼斯”，實施地點由“廣州、鄭州、天津、長沙、武漢、南

京、成都、西安、濟南、長春”增加一處實施地點“上?！薄?/p>

十八次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，基于市場

環(huán)境變化以及公司實際經(jīng)營情況等多重因素考慮，同意將募集資金投資項目“合

同研發(fā)生產(chǎn)組織（CDMO）平臺建設(shè)項目”的建設(shè)期延期?1?年，項目預(yù)計達到可

使用狀態(tài)日期從?2022?年?6?月延期至?2023?年?6?月。

??（三）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

??鑒于市場環(huán)境變化以及公司實際經(jīng)營情況等多重因素的影響，公司根據(jù)現(xiàn)有

產(chǎn)能及需求的實際情況，在產(chǎn)能擴張的進度上更加謹慎，項目的整體投資進度放

緩，截至?2022?年?12?月?31?日止，公司募集資金投資項目尚未完成，因此實際投

資總額與承諾投資總額存在差異。

??（四）前次募集資金投資項目先期投入及置換情況

一次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目及

已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投

資項目的自籌資金?2,404.05?萬元及已支付發(fā)行費用的自籌資金?73.58?萬元，共計

師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了《關(guān)于廣州博濟醫(yī)藥生物技術(shù)股份有

限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》（中

興華核字（2021）第?410005?號）。

??（五）閑置募集資金使用情況說明

博濟醫(yī)藥科技股份有限公司?????????????????前次募集資金使用情況專項報告

十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資暫時補充流動資金的議案》，

同意在保證募集資金投資項目建設(shè)正常推進的前提下，公司及子公司使用不超過

個月，到期將歸還至募集資金專戶。

??截至本報告披露日，公司已將用于暫時補充流動資金的?9,800.00?萬元募集資

金全部歸還至公司募集資金專用賬戶，使用期限未超過?12?個月。

一次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同

意公司及子公司使用不超過人民幣?2.2?億元（含）閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，

有效期自董事會審議通過之日起?12?個月內(nèi)，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾

動使用。

第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，

同意公司及子公司使用不超過人民幣?2?億元（含）閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，

有效期自公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過之日起?12?個月內(nèi)，在前述

額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

??截至?2022?年?12?月?31?日，公司及子公司使用閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品

已全部到期贖回，公司尚未使用的募集資金全部存放在專項賬戶。

??（六）前次募集資金使用情況與公司定期報告的對照

??本公司上述募集資金實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文件

中披露的有關(guān)內(nèi)容不存在差異。

??四、募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益情況

??（一）前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況

??詳見表本報告附表?2：《前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表》。

??（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的說明

??本公司募集資金投資項目?“創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺建設(shè)項目”、“臨床研究服

務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴建與能力提升項目”、

?????????????“補充流動資金”不產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益，無法單獨

博濟醫(yī)藥科技股份有限公司??????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

核算效益；“合同研發(fā)生產(chǎn)組織（CDMO）平臺建設(shè)項目”暫未建設(shè)完畢，項目

還未達到預(yù)定可使用狀態(tài)，故項目產(chǎn)生的效益未體現(xiàn)。

??五、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認購股份的相關(guān)資產(chǎn)運行情況

??本公司前次募集資金中不存在以資產(chǎn)認購股份的情況。

??六、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

??截至?2022?年?12?月?31?日止，前次募集資金結(jié)余?8,213.23?萬元，公司募集資

金投資項目尚未完成，前次募集資金仍按募集資金投資項目的要求繼續(xù)投資，不

存在節(jié)余的募集資金。

??附件：

???????????????????????????博濟醫(yī)藥科技股份有限公司董事會

博濟醫(yī)藥科技股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

附表?1

????????????????????????????????前次募集資金使用情況對照表

編制單位：博濟醫(yī)藥科技股份有限公司?????????????????????????????????截至?2022?年?12?月?31?日????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：33,641.67??????????????????????????????????????????????????????已累計使用募集資金總額：16,074.81

??????????????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：0.00??????????????????????????????????????????????????????2022?年：2,648.78

變更用途的募集資金總額比例：0.00%???????????????????????????????????????????????????2021?年：13,426.03

?????????????投資項目??????????????????????募集資金投資總額?????????????????????????????????????截止日募集資金累計投資額

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????截止日

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????實際投資金額與

序???????????????????????????????募集前承諾????????募集后承諾????????實際投資????????募集前承諾?????????募集后承諾????????實際投資????????????????????????項目完

???????承諾投資項目????????實際投資項目??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????募集后承諾投資

號???????????????????????????????投資金額?????????投資金額??????????金額??????????投資金額?????????投資金額???????????金額????????????????????????工程度

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額的差額

????合同研發(fā)生產(chǎn)組織???????合同研發(fā)生產(chǎn)組織

????項目?????????????項目

????創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺??????創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺

????建設(shè)項目???????????建設(shè)項目

????臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴??????臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴

????建與能力提升項目???????建與能力提升項目

????????????????合計???????????????34,320.30????33,641.67???16,074.81?????34,320.30????33,641.67???16,074.81??????-17,566.86???47.78%

博濟醫(yī)藥科技股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

??注?1：鑒于本次向特定對象發(fā)行股票實際募集資金凈額為?33,641.67?萬元，少于上述項目擬投入募集資金總額，2021?年?7?月?5?日，公司召開的第四屆董事會第十二次會議和第

四屆監(jiān)事第十一次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票募投項目募集資金投入金額的議案》，對募投項目擬投入的募集資金金額進行了調(diào)整，上表中“募集后承諾投資

金額”所列金額即為前述調(diào)整后的金額。

??注?2：上表中“實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額”的原因詳見本報告三、

???????????????????????????????????????（三）之說明。

博濟醫(yī)藥科技股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

附表?2

???????????????????????前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

?????編制單位：博濟醫(yī)藥科技股份有限公司????????????????????截至?2022?年?12?月?31?日??????????????????金額單位：人民幣萬元

????????實際投資項目???????????????????????????????????????????最近三年實際效益

???????????????????????截止日投資項目??????????????????????????????????????????????????截止日?????是否達到預(yù)

???????????????????????????????????承諾效益

???????????????????????累計產(chǎn)能利用率?????????????????????????????????????????????????累計實現(xiàn)效益????計效益

序號??????????項目名稱????????????????????????????????2020?年?????2021?年???2022?年

???????合同研發(fā)生產(chǎn)組織

???????（CDMO）平臺建設(shè)項目

???????創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺建設(shè)

???????項目

???????臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴建與

???????能力提升項目

??注?1：本公司募集資金投資項目?“創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺建設(shè)項目”、“臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴建與能力提升項目”、“補充流動資金”不產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益，公司也未在公開披露

文件中對募集資金投資項目效益進行預(yù)測；

?????注?2：

????????“合同研發(fā)生產(chǎn)組織（CDMO）平臺建設(shè)項目”暫未建設(shè)完畢，項目還未達到預(yù)定可使用狀態(tài)，故項目產(chǎn)生的效益未體現(xiàn)。

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